Prejeti račun je dokument, ki nam ga dobavitelj izstavi za opravljeno storitev, dobavljeno blago ali material ter za dana predplačila. V program vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program samodejno poknjiži račun v glavno knjigo in naredi zapise v davčne evidence ter pripravi plačilne naloge.
Nastavitve pred vnosom prejetega računa
- Vnos strank
- V meniju Šifranti > Stranke lahko stranke uvozimo preko xml ali Excel datoteke
- ali pa stranke vnesemo ročno v šifrant neposredno na vnosu prejetega računa. V polju Dobavitelj kliknemo na znak
.
- Nastavitve odhodkov
- V meniju Šifrant > Odhodki se nahajajo odhodki, ki jih lahko prilagodimo svojim potrebam: spremenimo naziv, konto knjiženja, nastavitve za DDV. Če želenega odhodka ni na seznamu, vnesemo nov odhodek s klikom na Nov.
- Odhodek lahko vnesemo v šifrant dohodkov tudi neposredno na vnosu prejetega računa, in sicer v polju Odhodek kliknemo na znak
.
.
.Kakšna je razlika med šifrantom Konti in šifrantom Odhodki?
Prejete račune knjižimo preko odhodkov, ki jih imamo vnesene v Šifrant > Odhodki. Odhodki predstavljajo vzorce za knjiženje prejetih računov v knjigovodske in davčne evidence. V šifrantu je za vsak odhodek določen konto knjiženja, nastavitve za DDV in morebitne povezave na druge dokumente oziroma evidence.
Če imamo konto vnesen v meniju Šifranti > Konti, še ne pomeni, da ga lahko izberemo pri vnosu prejetega računa. Za vsak konto, na katerega želimo knjižiti odhodke na prejetih računih, moramo imeti vnesen odhodek v Šifranti > Odhodki, kjer mu določimo konto in ostale nastavitve za knjiženje.
Različne možnosti pri prejetih računih
V meniju Poslovanje > Prejeti računi lahko:
- Vnašamo podatke o prejetih računih, prejetih računih za predplačilo in prejetih dobropisih.
- Knjižimo prejete račune v dvostavno knjigovodstvo in knjige DDV.
- Pripravimo plačilni nalog.
- Povežemo prejeti račun z osnovnim sredstvom.
- Povežemo prejeti račun z zalogami.
- Pregledujemo podatke o vnesenih prejetih računih.
Knjiženje prejetih računov
Prejete račune vnašamo v meniju Poslovanje > Prejeti računi. Program glede na vnesene datume številči račune in jih zapiše v DDV evidence za izbrano obdobje (če gre za davčnega zavezanca).
Kako bo program prejeti račun poknjižil je odvisno od:
- Odhodka, ki ga izberemo v vrstici prejetega računa.
- Odhodek določa:
- konto odhodka,
- način vpisa v davčne evidence (stopnja DDV, neobdavčeno, oproščeno, samoobdavčitev…) in
- morebitno povezavo prejetega računa s pomožnimi evidencami (na primer pri zalogah s prejemom, pri osnovnih sredstvih z registrom osnovnih sredstev).
- Odhodek določa:
- Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti
- Avtomatični konti določajo:
- Konte za knjiženje obveznosti do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja. Program ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima dobavitelj izbrano v šifrantu.
- Konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo in druge nastavitve izbranega odhodka).
- Avtomatični konti določajo:
