Otvoritveno stanje
Otvoritveno stanje za blagajno knjižimo v meniju Dvostavno knjigovodstvo. Podatke vnesemo samo ob začetku poslovanja, za vsa naslednja leta program pripravi avtomatično otvoritveno temeljnico pri prehodu v novo leto.
- V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Nov izberemo vrsto temeljnice OTV - Otvoritvena temeljnica.
- Izberemo konto 1000 - Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev.
- Vnesemo ustrezen znesek in otvoritveno temeljnico shranimo.
- Otvoritveno stanje konta 1000 preverimo v bruto bilanci.
Knjiženje prometa blagajne
Glede na vnesene prejemke in izdatke program ob potrditvi blagajniškega dnevnika samodejno pripravi temeljnico v meniju Dvostavno knjigovodstvo in poknjiži promet v breme ali dobro konta 1000.
- Če imamo blagajniški dnevnik v osnutku (nepotrjen), ta promet še ni knjižen. Če imamo osnutek dnevnika s starejšim datumom, končno stanje blagajne ne bo pravilno, dokler ne potrdimo tega dnevnika.
Skladnost knjižb in stanja blagajne preverimo v meniju Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe, kjer se omejimo na konto 1000.
Velikokrat so razhajanja v primeru knjiženja z ročnim vnosom finančne temeljnice (FT).
