Prejeti račun za razmejitev stroškov uporabljamo v primeru plačila naročnine, zavarovalne premije, ipd.
- V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
- Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
- izbrano ustrezno stopnjo DDV,
- določeno povezavo na Razmejitev stroškov.
- Če na seznamu nimamo ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono
.
- Pri izbiri takega odhodka, program ponudi dodatni polji:
- Število mesecev razmejitve: vpišemo število mesecev, na katere se strošek nanaša.
- Konto stroška razmejitve: vpišemo konto, na katerega želimo knjižiti strošek.
- preverimo Osnovo in znesek DDV,
- kliknemo Shrani vrstico,
- račun potrdimo.
Kaj program pripravi?
Ob potrditvi prejetega računa program pripravi osnovno temeljnico in dodatne temeljnice:
- Osnovna temeljnica poknjiži račun na konto razmejitve, to je konto odhodka.
- Dodatne temeljnice razknjižujejo konto razmejitve in knjižijo strošek na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto stroška razmejitve.
Program pripravi toliko temeljnic, kot smo določili mesecev v polju Število mesecev razmejitve. Prva temeljnica je v mesecu, ki je vpisan pri datumu opravljanja na prejetem računu. Vsaka naslednja temeljnica je za en mesec naprej.