Prejeti račun za razmejitev stroškov uporabljamo v primeru plačila naročnine, zavarovalne premije, ipd.
- V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
- Na vrstici računa dodamo odhodek, ki ima naslednje nastavitve:
- Vrsto odhodka > Razmejitev stroškov.
- Program ponudi dve dodatni polji:
- Konto stroška razmejitve: izberemo konto, na katerega želimo knjižiti strošek. (4***)
- Število mesecev razmejitve: vpišemo število mesecev, na katere se strošek nanaša.
- Izberemo ustrezen konto (19**) in stopnjo DDV.
- Preverimo osnovo in znesek DDV.
- Vnos podatkov shranimo.
- Račun potrdimo.
Kaj program pripravi?
Ob potrditvi prejetega računa program pripravi osnovno temeljnico in dodatne temeljnice:
- Osnovna temeljnica poknjiži račun na konto razmejitve, to je konto odhodka.
- Dodatne temeljnice razknjižijo konto razmejitve in knjižijo strošek na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto stroška razmejitve.
Program pripravi toliko temeljnic, kot smo določili mesecev v polju Število mesecev razmejitve. Prva temeljnica je v mesecu, ki je vpisan pri datumu opravljanja na prejetem računu. Vsaka naslednja temeljnica je za en mesec naprej.
