V meniju Banka > Plačilni nalogi so zbrani vsi nalogi, ki jih program avtomatično pripravi na podlagi:
- vnosa prejetih računov,
- obračuna plač in drugih osebnih prejemkov ter
- obračuna DDV.
Plačilne naloge lahko vnašamo tudi sami.
Različne možnosti pri plačilnih nalogih
V meniju Banka > Plačilni nalogi lahko:
- vnašamo plačilne naloge,
- izdelamo naloge za plačilo obveznosti do delavcev,
- urejamo pripravljene naloge,
- združimo naloge, ki imajo enak TRR prejemnika,
- pripravimo datoteke za prenos nalogov v spletno banko,
- tiskamo naloge na obrazec UPN QR,
- v arhivu pregledujemo opravljena plačila in
- brišemo naloge.
Osnovni ukazi
- Nov– vnesemo nov plačilni nalog.
- Arhiv plačilni nalogov – program plačilne naloge, ki jih izvozimo v datoteko za prenos v spletno banko in plačilne naloge, ki jih natisnemo, prenese v arhiv plačilnih nalogov.
- Obveznost do delavca – če imamo na kontu knjižbe, ki so vezane na delavca, in obstaja nek saldo, lahko izdelamo naloge za plačilo teh obveznosti delavcu.
- Brisanje nalogov – program izbrane plačilne naloge pobriše dokončno.
- Združi naloge z enakim TRR – program pripravi zbirni nalog za izbrane plačilne naloge, ki imajo enak bančni račun.
- Izvoz v banko – program izbrane plačilne naloge shrani v datoteko, ki jo uvozimo v spletno banko.
- Tiskanje – izbrane plačilne naloge natisnemo na obrazec UPN QR.
- Izberi vse – program označi vse plačilne naloge. Označene naloge lahko brišemo, združujemo, pripravimo datoteko za prenos v spletno banko in tiskamo. Pod preglednico je seštevek označenih plačilnih nalogov.
- Opusti vse – odznačimo izbrane plačilne naloge.
