Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa, katerega smo plačali iz blagajne. Program bo samodejno izdelal blagajniški izdatek.
Nastavitve Blagajne
Pogoj je, da imamo aktivirano Blagajno. Več o Blagajni preberite ...tukaj.
Vnos računa s povezavo na Blagajno
- V meniju Poslovanje > Prejeti računi > kliknemo Nov.
- Vnesemo glavo računa kot za ostale prejete račune.
- V polju Plačilo izberemo Blagajna.
- Program prikaže dodatna polja:
- Blagajna: izberemo blagajno iz katere bomo plačilo izvedli.
- Izdatek: izberemo vrsto izdatka
- Program privzeto predlaga Plačilo prejetega računa.
- Nastavitev na izbranem izdatku (v meniju Šifranti > Prejemki in izdatki) določa knjiženje obveznosti.
- Datum izdatka: določimo datum blagajniškega izdatka.
- Na račun dodamo odhodek in shranimo.
- Po končanem vnosu podatkov, prejet račun potrdimo.
Kaj program pripravi?
Program pripravi temeljnico in blagajniški izdatek.
- Če za ta dan še nimamo odprtega blagajniškega dnevnika, ga program samodejno odpre in pripravi blagajniški izdatek. Ko blagajniški dnevnik zaključimo, program obveznost do dobavitelja zapre.
- Če imamo na ta dan že potrjen blagajniški dnevnik, nas program na to opozori. V tem primeru dnevnik prekličemo v osnutek. Nato prejeti račun potrdimo in program doda izdatek v obstoječi dnevnik. S potrditvijo računa program vzpostavi obveznost do dobavitelja, hkrati izdela blagajniški izdatek in obveznost zapre, ko ob koncu dneva zaključimo še blagajniški dnevnik.
