Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa, katerega smo plačali iz blagajne. Program bo samodejno izdelal blagajniški izdatek.
Nastavitve Blagajne
Pogoj je, da imamo aktivirano Blagajno. Več o Blagajni preberite ...tukaj.
Vnos računa s povezavo na Blagajno
- V meniju Poslovanje > Prejeti računi >
- kliknemo Nov vnesemo glavo računa kot za ostale prejete račune.
- V polju Plačilo izberemo Blagajna.
- V dodatnem polju Izdatek, izberemo vrsto izdatka (privzeto: Plačilo prejetega račun).
- nastavitev na izbranem izdatku krmili knjiženje obveznosti.
- Vnesemo Datum izdatka,
- če imamo več blagajn, nam program prikaže polje Blagajna in izberemo blagajno iz katere bomo plačilo izvedli.
- Po končanem vnosu podatkov prejetega računa, vrstico shranimo in
- račun potrdimo.
Kaj program pripravi?
Program pripravi temeljnico in blagajniški izdatek.
- Če za ta dan še nimamo odprtega blagajniškega dnevnika, ga program samodejno odpre in pripravi blagajniški izdatek. Ko blagajniški dnevnik zaključimo, program obveznost do dobavitelja zapre.
- Če imamo na ta dan že potrjen blagajniški dnevnik, nas program na to opozori. V tem primeru dnevnik prekličemo v osnutek. Nato prejeti račun potrdimo in program doda izdatek v obstoječi dnevnik. S potrditvijo računa program vzpostavi obveznost do dobavitelja, hkrati izdela blagajniški izdatek in obveznost zapre, ko ob koncu dneva zaključimo še blagajniški dnevnik.