Knjiženje izdanega ali prejetega računa samo v davčne evidence

Navodila velja za primer knjiženja računa samo v davčne evidence (npr. ob prehodu iz drugega programa).

  1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo
  2. kliknemo Nov.
  3. v polju Vrsta temeljnice izberemo: 
    • PR – Prejeti račun ali 
    • IR  - izdani račun.
  4. Vnesemo Datum temeljnice.
    • Program datum temeljnice prepiše v datum knjižbe na vrstici temeljnice in v datum listine v podatkih za DDV
  5. Vnesemo Opis, tj. številka računa.
  6. Kliknemo na Podatki za DDV.  
  7. Vnesemo Datum za DDV.
  8. Na spustnem seznamu izberemo Knjigo DDV:
    • Izdani računi ali
    • Prejeti računi.
  9. Polje Listina program prepiše iz opisa.
  10. V polje Vrste poročanja izberemo ustrezno vrsto glede na vsebino poročanja v DDV evidence. 
    • Izbiramo med: 
      • 1 - Obračun.
      • 2 - Samoprijava.
      • 3 - Samoprijava obresti.
        • Če polje pustimo prazno, program samodejno predlaga vrsto poročanja 1-obračun.
  11. Nato v polju Stranka iz spustnega seznamu izberemo stranko.
  12. Polje Analitika je prikazano, če uporabljamo analitike in jo po potrebi, na tem mestu tudi izberemo.
  13. Izberemo ustrezno Vrsto obračuna DDV. 
    • Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje prazno, sicer izberemo ustrezno vrsto obračuna iz spustnega seznama.
  14. Če gre za samoobdavčitev, označimo polje s kljukico.
  15. Če gre za Predplačilo, označimo polje s kljukico.
  16. Vnesemo še datume:
    • Datum listine, program predlaga datum temeljnice.
    • Datum prejema, (če imamo knjigo PR)
    • Knjiženje DDV, program predlaga datum za DDV.
    • Datum opravljanja, (če imamo knjigo IR) program predlaga datum za DDV.
    • Datum opravljanja na knjižbi, program predlaga datum za DDV
    • Datum zapadlosti.
  17. Nepremičnina: polje je prikazano če vnašamo knjigo PR, tu vnesemo vrednost, če se podatek nanaša na nepremičnino (polje 34 DDV-O)
  18. Osnovno sredstvo: polje je prikazano če vnašamo knjigo PR, tu vnesemo vrednost, če se podatek nanaša na osnovno sredstvo (polje 35 DDV-O.)
  19. Polje Opomba : vpišemo opombo, 
    • ta se izpiše v DDV evidencah v stolpcu OPOMBE P22 (v knjigi PR) in v P28 (v knjigi IR).
  20. Polje Interna številka program prikaže samo pri vnosu temeljnice prejetega računa. V to polje vnesemo interno številko.
  21. Izberemo Konto za protiknjižbo . Običajno izbiramo med konti razreda 76xx.
  22. nato glede na stopnjo DDV in vrsto (blago ali storitev)  vnesemo zneske osnov, DDV program samodejno izračuna.
  23. Kliknemo Shrani DDV. Podatke program zapiše na vrstico.
    • Podatke urejamo s klikom na na začetku vrstice.
    • Vrstico s podatki izbrišemo s klikom na  na koncu vrstice.
  24. Če vnašamo več zapisov v DDV evidence na isti temeljnici, ponovimo korake od 7 do 17. 
    • Vsak zapis bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah.
  25. Ko končamo z vnosom podatkov za DDV, temeljnico potrdimo s klikom na Potrdi.  
    • S klikom na Shrani, temeljnico shranimo za kasnejše urejanje. V tem primeru program podatke še ne zapiše v davčne evidence.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi bo temeljnica dobila status: Potrjena, na njej pa ne bo nobene knjižbe. Prikazani bodo samo vpisani podatki za DDV. Zapise preverimo v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV v Knjigi prejetih oziroma Knjigi izdanih računov.

V tem prispevku