Prikaz stanja na bančnem izpisku

Navodilo velja za primer, ko pri potrditvi izpiska program ne prikaže pravilno starega in novega stanja na bančnem izpisku.

Podatek o stanju program izračunava iz temeljnic izpiskov (BD oz. BT) in ga prikaže na potrjenem izpisku.


Preverimo sledeče: 

1. Vsak TRR ima določen svoj konto knjiženja.

  • Če konto ni določen, program ne prikaže starega stanja, ki ga sicer izračunava iz knjižb bančnega izpiska za konto, ki je določen za izbran TRR.
  • Če ima več TRR-jev določen isti konto, velja podatek za stanje na kontu za vse TRR-je, ki imajo določen ta konto in ne samo za TRR, ki ga trenutno knjižimo.
  • Konte knjiženja za posamezne TRR določamo v Nastavitvah > TRR organizacije.

 

2. Potrjeni vsi bančni izpiski

  • Če imamo med izpiski tudi osnutke, končno stanje ne bo enako stanju iz bančnega izpiska, ki ga prejmemo od banke, zato potrdimo vse bančne izpiske.


3. Ročno vnesene temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu.

  • Stanje ne bo skladno tudi v primeru, če smo vnašali ročno temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu.
V tem prispevku