Plačilne naloge program pripravi samodejno pri vseh obračunih, kjer nastane obveznost za plačilo preko TRR. Lahko pa plačilni nalog vnesemo tudi ročno.
- V meniju Banka > Plačilni nalogi.
- Kliknemo Nov.
Nalogodajalec
Program predlaga račun, ki ga imamo v Nastavitvah >TRR organizacije označenega, da »se predlaga«. Če imamo vpisanih več poslovnih računov, lahko s seznama izberemo drugega. Na podlagi tega program že predlaga nekatere podatke.
- Račun: Po potrebi ga spremenimo.
- BIC: Po potrebi ga spremenimo. Vpis za nalog BN02 ni obvezen.
- Referenca: Vpišemo SI (slovensko) ali RF (evropsko) referenco.
- Vnesemo Datum plačila naloga.
- Znesek : izberemo ustrezno denarno enoto in vpišemo znesek.
- Koda namena: gre za štirimestne angleške kratice, ki jih uporabljamo za opredelitev namena plačila na območju SEPA.
- Če kode namena ne vnesemo na tem mestu, bomo morali kodo namena naknadno vnesti v spletni banki oziroma vpisati na natisnjenem nalogu.
- v polje Namen plačila vpišemo poljubno podatek (npr. Plačilo računa, Plačilo predračuna, Plačilo DDV, Plačilo prispevkov...).
Prejemnik
- Stranko izberemo iz šifranta strank. Če ima stranka več poslovnih računov, se za vsak poslovni račun prikaže ena vrstica.
- Na podlagi te izbire program nekatere podatke zapiše samodejno in jih ne moremo spreminjati.
- Če želimo te podatke spremeniti, jih spremenimo v Šifrantu > Stranke, nato pa stranko na vnosu naloga ponovno izberemo.
- Če gre za Delavca, ga izberemo iz seznama. Na podlagi izbire program nekatere podatke zapiše samodejno in jih ne moremo spreminjat
- Če želimo te podatke spremeniti, jih spremenimo v Šifrantu > Delavci, nato pa delavca na vnosu naloga ponovno izberemo.
- Račun: Vnesemo račun prejemnika.
- BIC: Vnesemo kodo BIC. Podatek za nalog BN02 ni obvezen.
- Referenca: Vpišemo referenco.
- Vnesemo poljubno Opombo (podatek v opombi je le informativne narave in ne bo prenesen v aplikacijo za elektronsko bančništvo).
- Kliknemo Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih plačilnih nalogov.
Priprava plačilnega naloga brez vnosa zneska
Navodilo velja za primer, ko želimo pripraviti plačilni nalog, vendar ne vemo kolikšen znesek bo dejansko položen.
V programu lahko pripravimo plačilni nalog brez vnosa zneska. Program bo s tiskanjem plačilnega naloga pripravil UPN QR obrazec s praznim poljem pri vnosu zneska. Znesek nato vnesemo ročno.
