Navodilo velja za ročno knjiženje bančnega izpiska oziroma za vnos vrstice v tuji denarni enoti.
Nastavitev TRR
- Najprej v Nastavitvah
izberemo TRR organizacije.
- Kliknemo Nov.
- Vnesemo Številko bančnega računa.
- Program predlaga BIC kodo in naziv banke (podatek bo viden na pogledu bančnih izpiskov), ki ju lahko po potrebi popravimo.
- Izberemo tujo denarno enoto.
- Izberemo Konto za izpisek.
- Na seznamu program prikaže vse konte iz kontnega načrta organizacije iz skupine 110* in 112*.
- Podatek vpliva na prikaz stanja prometa bančnega izpiska.
Knjiženje bančnega izpiska v tuji denarni enoti
Če je bil izdan račun v tuji denarni enoti, plačilo na bančnem izpisku poknjižimo v domači in tuji denarni enoti.
- Nato v meniju Banka > Bančni izpiski vnesemo bančni izpisek.
- Vnesemo Datum izpiska, ki predstavlja tudi datum temeljnice.
- Izberemo Transakcijski račun, ki ima določeno tuji denarno enoto,
- Na vrstici izpiska izberemo Nalogodajalca (kupca).
- Pri polju Veza (sklic) izberemo račun v tuji denarni enoti, ki ga želimo zapreti.
- Vrstico dodamo s klikom na
.
- Po končanem vnosu podatkov bančni izpisek potrdimo.
Kaj program pripravi?
- Program pripravi temeljnico bančnega izpiska , kjer poknjiži terjatev do kupcev v obeh denarnih enotah ter terjatev do kupca zapre.
- Hkrati pripravi tudi temeljnico tečajnih razlik.