Pred začetkom izvajanja letnih obdelav preverimo bruto bilanco. Posebno pozornost namenimo otvoritvenemu stanju ter preverimo, ali se na posameznem kontu hkrati pojavljata saldo v breme in saldo v dobro, ki sta lahko celo v enakem znesku. 

1. Podatek preverimo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo, kjer izberemo zavihek Bruto bilanca. 

2. Preverimo podatke v stolpcu »Začetno stanje«.

3. Pozorni moramo biti, če je:

• Na posameznem kontu v začetnem stanju znesek v breme in v dobro enak.

• Na posameznem kontu v začetnem stanju različen znesek v breme in v dobro, vendar je takšno otvoritveno stanje neobičajno.

Najpogosteje se znesek v breme in v dobro v otvoritvenem stanju pojavi na kontu terjatev za plačila s kartico.

Vzrok neobičajnega začetnega stanja

V večini primerov je vzrok v tem, da imajo konti v nastavitvah omogočeno, da se  »Analitika/Delavec/Stranka se lahko vnaša«. 

Možnost »Analitika/Delavec/Stranka se lahko vnaša« je opcijska nastavitev na finančnem kontu. Posledica te nastavitve je, da so knjižbe s kontom, ki ima označeno to možnost, opremljene z dodatnim podatkom (analitika/delavec/stranka). Več o tem lahko preberete tukaj.

Ker pa niso vse postavke opremljene s tem podatkom, se postavke za isto analitiko, delavca ali stranko ne povežejo med seboj. Nepovezane postavke se nato prenašajo v otvoritveno stanje naslednjega poslovnega leta.

Kako ravnamo v takšnih primerih?

Če pri pregledu bruto bilance ugotovimo, da je v začetnem stanju na istem kontu saldo hkrati v breme in v dobro, moramo preveriti, ali je stanje pravilno. Če ni, moramo podatke ustrezno urediti.

Pri tem sta dve možni rešitvi: 

• Sprememba nastavitev konta, da se Analitika/Delavec/Stranka NE vnaša

1. V meniju Šifranti > Konti na preglednici kontov izberemo konto.
2. Kliknemo na Uredi.
3. Določimo, da se Analtika/Delavec/Stranka ne vnaša.
   
4. Program izpiše opozorilo, da se bo vsem knjižbam na kontu v tekočem poslovnem letu izbrisal podatek o analitiki, delavcu ali stranki.
5. S klikom na V redu program izbriše analitiko/delavca/stranko pri vseh knjižbah v tekočem poslovnem letu, kjer je bil ta podatek vpisan. V novo poslovno leto se prenese samo saldo konta, brez dodatnih podatkov.

• Ročno urejanje otvoritvene temeljnice (izbris postavk)

Če sprememba nastavitve konta, da se Analitika/Delavec/Stranka ne vnaša, pomeni izgubo preveč informacij, lahko po prehodu v novo poslovno leto ročno izbrišemo postavke v otvoritveni temeljnici. Brišemo postavke pri kontih, kjer je v začetnem stanju enak saldo v breme in v dobro. 

V tem primeru bo program v naslednjem poslovnem letu še vedno upošteval nastavitev konta »Analitika/Delavec/Stranka se lahko vnaša« in pri knjižbah prikazoval ustrezne podatke.

1. V meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave izvedemo vse korake zaključevanja poslovnega leta.
2. Program pripravi otvoritveno temeljnico za novo poslovno leto. 
3. Izberemo otvoritveni temeljnico in kliknemo na Uredi.
4. S klikom na izbrišemo postavke pri kontih, ki imajo saldo v breme in v dobro. 
5. Pomembno je, da uredimo zapise tako, da ostane otvoritvena temeljnica usklajena.