Navodilo velja za pripravo datoteke odprtih postavk in seznama dolžnikov.

1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke,
2. na preglednici se poljubno omejimo:
   • datum računa, 
   • datum zapadlosti, 
   • datum opravljanja, 
   • datum temeljnice: vnesemo datume do katerega se upoštevajo računi pri iskanju, 
3. nato kliknemo na Izvoz in izberemo:
4. Izvoz postavk,
5. oziroma Izvoz dolžnikov. 
6. Program pripravi CSV (excel) datoteko.

• Nazadnje podatke prenesemo v datoteko, katero nam je posredovala banka oziroma druge inštitucije.