Unos izdatog računa

U meniju Poslovanje izaberemo Izdati računi.

Ako prvi put ulazimo u modul izdatih računa prvo podešavamo:

  1. Dani za dospeće (određujemo dane do valute)
  2. Od kog datuma se računa dospeće (biramo da li od prometa ili pravljenja računa)
  3. Unos serijskih brojeva na artiklima (označavamo ako radimo sa serijama)
  4. Paušalni obveznik (označavamo ako jesmo, doijamo u tom slučaku KPO)
  5. Numerisanje artikala rednim brojevima (ako štikliramo u šifarniku artikala biće automatski dodeljivane šifre)
  6. Unos cena (sa i bez PDVa, odabir utiče da li će u šifarniku biti sa ili bez PDVa, ukoliko odaberemo SA dobijamo mogućnost biranja da li su cene sa računu ili predračunu sa PDVom ili se PDV dodaje na cenu...)

Sačuvamo ova podešavanja. 

 

Kliknemo na Nov. Otvoriće se prozor za unos izdatog računa.

Možemo unositi samo račune za nezaključeni poreski period (ako smo u sistemu PDV-a).

Do momenta slanja obračuna PDV-a u Poresku Upravu možemo otkazati obračun i naknadno uneti ili ispraviti izdate račune, potom ponovo uraditi obračun PDV-a.

Prozor za unos izdatog računa je podeljen na dva glavna dela, i to na:

  • zaglavlje računa, gde si osnovni podaci izdatog računa (kupac, datumi,...) i
  • redovi, koji predstavljaju artikle

 

Unos zaglavlja računa

1. Numeracija:

Program Minimax numeriše račune pojedinačno u okviru kalendarske godine, pri čemu možemo odrediti broj prvog računa.
Prilikom prelaska u novu godinu, program će na osnovu datuma računa započeti novu numeraciju u okviru godine.

Ako želimo da imamo odvojenu numeraciju za određene vrste računa (npr. račune, avansne račune, knjižna odobrenja) možemo odrediti više knjiga za numeraciju dokumenata.
Ako u podešavanjim odredimo više knjiga za izdate račune, prilikom unosa računa pojaviće se polje Numeracija, gde možemo izabrati odgovarajuću knjigu.
Ako za račune ne odredimo posebno knjiženje, to polje se neće prikazati.

2. U padajućoj listi izaberemo Kupca (ovaj podatak se upiše u stavku potraživanja, u evidencije za potrebe PDV-a i kupac se predlaže kao primalac računa).

Ako želimo da je primalac računa (ispisan na računu) drugačiji od kupca (u stavki potraživanja i evidenciji PDV-a), unosimo Adresa za slanje pri stranki.

Klikom na dugme Primalac otvaraju se polja za unos primaoca (Naziv, Adresa, Država i Poštanski broj).

Ako podatke o primaocu unesemo ovde, promene će se odnositi samo na ovaj račun.
Ako želimo da sačuvamo primaoca, moramo ga uneti pri Stranki (u šifarniku Stranke)
!

3. Unesemo Datum računa (taj podatak se ispiše na računu, prenosi se u stavke potraživanja i odražava se u knjizi PDV-a. Predlaže se sistemski datum).

4. Unesemo Datum prometa (taj podatak se ispiše na računu, prenosi se u stavke potraživanja i odražava se u knjizi PDV-a. Predlaže se datum računa.) Ako su datumi jednaki, možemo uneti samo Datum do.

5. Unesemo Datum dospeća (taj podatak se ispiše na računu i prenosi se u stavke potraživanja). Ako u šifrantu stranke imamo za određenu stranku određen broj dana dospeća, datum dospeća će se automatski izračunati. Po potrebi ga možemo menjati. Ako unesemo broj dana, datum dospeća će se automatski izračunati na osnovu tog unosa.

6. Blagajna-naplata: izaberite samo ako je račun koji izdajete već plaćen u blagajni i kupac želi "klasičan" račun.

7. Datum prihoda: unesite ga samo ako je račun plaćen u blagajni (pojavi se samo ako odaberemo način naplate u polju iznad). Automatski će se napraviti i priliv blagajne na datum kad ga unesemo.

Napomena: Polja za blagajničku naplatu se prikazuju samo ako imamo aktiviran modul Blagajna. Ako na datum naplate nije otvoren blagajnički dnevnik, program će ga automatski otvoriti i napraviti priliv blagajne.

8. Izaberemo Novčanu jedinicu, u kojoj želimo da izdamo račun (taj podatak se ispiše i utiče na kurs i odražava se u stavkama potraživanja). Ako smo izabrali valutu, koja nije domaća, otvoriće se polje Kurs, gde se predlaže srednji kurs na dan izdavanja računa za preračunavanje u domaću valutu.

9. Ako u šifrantu Analitika imamo makar jedan unos, možete izabrati Analitiku. U tom slučaju možemo preko dugmeta Nov dodati novu analitiku ili preko dugmeta Olovka urediti postojeće analitike (taj podatak se prenosi u stavke prihoda).

10. Unesemo Rabat (%), koji predstavlja procenat popusta na celokupni iznos na računu ili avansnom računu (taj podatak se ispisuje na računu i umanjuje vrednost računa). Možemo za svaku stranku posebno da odrediti rabat, koji će se potom predlagati prilikom svakog izdavanja računa toj stranci. Na računu možemo uvek menjati visinu rabata.

11. Ponavljajući račun: račun možemo označiti kao ponavljajući radi bržeg pregleda računa, koji se ponavljaju i koje uglavnom kopiramo iz meseca u mesec.

12. Unesemo Osnov za račun, koji predstavlja oznaku dokumenta koji je vezan za taj račun, na primer »Narudžbenica 34567« (taj podatak se ispisuje na računu).

 

 

Nedostajuće podatke dodajemo klikom na ikonicu + i uređujemo klikom na ikonicu olovka

 

 

Dugmad ispod podataka u zaglavlju računa

 

  • Opisi na štampanju: tu možemo promeniti vrstu ispisa, možemo napraviti novu preko + pored polja, možemo u Opis iznad i ispod urediti ovaj račun.
  • Adresant/Primalac: Ako želimo da je primalac računa (ispisan na računu) drugačiji od kupca (u stavki potraživanja i evidenciji PDV-a), unosimo Adresa za slanje pri stranki.

Klikom na dugme Primalac otvaraju se polja za unos primaoca (Naziv, Adresa, Država i Poštanski broj).

Ako podatke o primaocu unesemo ovde, promene će se odnositi samo na ovaj račun.
Ako želimo da sačuvamo primaoca, moramo ga uneti pri Stranki (u šifarniku Stranke)!

  • Otpremnica: ako nam treba otpremnica ovde je možemo štampati i njenu štampu urediti
  • Ostali podaci:
    Konto potraživanja

Popunjavanjem polja Konto potraživanja možete odrediti drugi konto potraživanja za knjiženje tog računa, a ne onaj koji je automatski određen za knjiženje izdatih računa.
Ovu mogućnost koristimo ako želimo izmeniti samo za taj račun (ne za sve račune) da konto kupca bude drugi.
Konta za automatsko knjiženje određena su u Šifranti > Automatska konta (ovo podešavanje menja knjiženje svih računa) 
 

Unos redova (artikla) izdatog računa

1. Iz padajuće liste izaberemo Artikal.
Pored prikaza naziva, jedinice mere, cene... na računu Artikal određuje i knjiženje prihoda (konto prihoda je određen na artiklu) i zapis u PDV evidencije (stopa PDV-a, oslobođeno, neoporezivo). Izaberete odvovarajuču vrstu obračuna PDV-a.

Klikom na Olovku možemo urediti podešavanja, klikom na + možemo dodati nov artikal u šifarnik.

2. Iz šifarnika se predlaže naziv izabranog artikla, koji se ispisuje na računu. Naziv možemo da promenim ili dopunimo u polju Naziv.

3. Veza ka avansu koristimo samo u konačnom računu kada kao artikal imamo avans koji treba povezati sa prethodno unetim avansnim računom.

4. Pregled obračuna PDV-a: ovo je obavezno polje, tu biramo u koje polje POPDV ide artikal.

5. Unesemo Količinu u jedinici mere (taj podatak utiče na izračunavanje vrednosti podataka: količina x cena x (1-% popusta/100) i to se ispisuje).

6. Jedinica mere (JM), koja se predlaže iz Artikla, možemo je popraviti (taj podatak se ispisuje).

7. Cena po jedinici, koja je predložena iz Cenovnika artikla, možemo je popraviti (taj podatak utiče na izračunavanje vrednosti podataka: količina x cena x (1-% popusta/100) i to se ispisuje).

8. Unesemo Popust (%) (taj podatak utiče na izračunavanje vrednosti podataka: količina x cena x (1-% popusta/100) i to se ispisuje).

9. Polje Vrednost prikazuje vrednost artikla u ovom redu sa ili bez PDVa što zavisi od podešavanja u periodima za PDV.

10. Na polju Vrednost ukoliko imate aktivirane zalihe imate i krug sa slovom i (slika ispod) koji vam daje infromaciju koja je razlika u ceni između vaše prodajne cene i u poslednjem prijemu nabavne cene tog artikla. 

 

Kada artikal dodate u red, unesene podatke možete menjati klikom na ikonicu na početku reda:

  • menjamo artikal u potpunosti, pri čemu će se svi podaci prepisati koji su ranije upisani;
  • menjamo šifru, naziv, količinu, jedinicu mere, cenu, procenat popusta i opis artikla;
  • uređujemo opis artikla, koji će biti važeći samo na tom računu i neće se promeniti u šifarniku artikala.

 

Nakon uređivanja artikla možete:

  • uz pomoć dugmeta Sačuvaj, sačuvati sve nove podatke, red na računu sa tim artiklom će se ponovo preračunati;
  • uz pomoć dugmeta Otkaži, zanemariti nove podatke, artikal na računu će ostati nepromenjen;
  • uz pomoć dugmeta Sačuvaj i nov, sačuvati promene i nastaviti sa dodavanjem artikala na račun.

 

Po završetku unosa podataka izdatog računa možemo pomoću dugmadi:

  • Sačuvati izdati račun (dugme Sačuvaj): koristimo ga u primeru kada izdat račun nije dovršen. Čuvanje izdatog računa će se označiti kao Nacrt računa, što znači da neće napraviti zapis u dvojnom knjigovodstvu i poreskoj knjizi. Pored toga, nacrt izdatog računa nije moguće štampati.
  • Otkazati unos izdatog računa (dugme Otkaži): biće izbrisane sve promene/unosi na izdatom računu.
  • Izdati račun (dugme Izdaj): program će napraviti nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu, zapise u knjizi PDV-a i sliku izdatog računa, koja će se prikazati kao prilog potvrđenog računa.
  • Izdati i odštampati (dugme Izdaj i odštampaj): program će napraviti nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu, zapise u knjizi PDV-a i sliku izdatog računa, koja će se prikazati u novom prozoru i tako je možete odštampati.
Kategorije: