Godišnje obrade

Preko godišnjih obrada pravimo zaključak poslovne godine i otvaranje nove.
 

Putanja do zatvaranja godine je: Knjigovodstvo > Godišnje obrade > odaberete nezatvorenu godinu... 

Pre početka obrade treba proveriti sledeće:

  • početna stanja moraju biti potvrđena
  • u dvojnom knjigovodstvu ne smemo imati nacrte naloga za knjiženje, koji se odnose na godinu koju zaključujemo;
  • svi obračuni PDV-a za tu poslovnu godinu moraju biti potvrđeni;
  • mora biti urađen konačni obračun amortizacije,
  • moraju biti proknjiženi svi poslovni rashodi, koji se odnose na tu poslovnu godinu i
  • mora biti napravljen prelaz u novu godinu na zalihama, ako su nam aktivirane zalihe.

 

Na kontima koji nisu saldakontni (podatak Račun je označen Nema računa) a kod kojih se u toku godine knjiži na Analitiku, Stranku ili Radnika i prilikom prenosa u novu godinu želimo da se podaci u nalog za knjiženje otvorenog stanja prenesu u jednom iznosu, neophodno je pre prelaska u novu poslovnu godinu označiti da se Analitika, Stranka, Radni "Ne unosi se".

Tako će u otvarajućem nalogu za knjiženje na ovakvim kontima postojati samo jedan zapis.

Ako želimo da se na svakom kontu u novoj godini ponovo koristi Analitika, Stranka ili Radnik, potrebno je da na tim kotnima ponovo podesimo da su Analitika, Stranka ili Radnik "Obavezan unos".

 

Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Godišnje obrade

Izaberemo godinu koju zaključujemo.

Klikom na dugme Uredi uređujemo:

Podaci za zatvaranje razreda:

  • Stranka (Podatak se koristi pri godišnjim obradama u slučaju kada konto ima oznaku da je stranka obavezan unos).
  • Analitika (Podatak se koristi pri godišnjim obradama u slučaju kada konto ima oznaku da je analitika obavezan unos).
  • Radnik (Podatak se koristi pri godišnjim obradama u slučaju kada konto ima oznaku da je radnik obavezan unos).
     

Podaci za poresku amortizaciju:
Unose se podaci o visini procenta i saldu na 01.01 poslovne godine po svakoj poreskoj grupi posebno. 

Kada uradimo ova podešavanja kliknemo na dugme Sačuvaj.

 

Potom nastavljamo obradu po koracima, koje nam porogram nudi bez obzira na to da li određene korake "ne trebamo" :

1. izvedi kursne razlike

Izračunaju se kursne razlike na sve obaveze i potraživanja na dan 31.12. i napravi se nalog za knjiženje. Ako podataka za obradu kursnih razlika nema, prikazaće se obaveštenje da nije napravljen nalog za knjiženje.

 

2. Ponudiće se sledeći korak:

U slučaju negativnog salda (saldu u potražuje) na tekućem računu napraviće se nalog za knjiženje koji stornira saldo u potražuje na kontu TR i obaveza će se proknjižiti na dugovnoj strani. U slučaju da nemamo podatak za knjiženje, ispisaće se obaveštenje da nalog za knjiženje nije napravljen.

Primer:

3. Nakon toga, ponudiće se sledeći korak:

Zatvaraju se sva konta klase 5 sa protivknjižbom na kontu 5990.

 

4. Nakon toga, ponudiće se sledeći korak:

Zatvaraju se sva konta klase 6 sa pritivknjižbom na kontu 6990.

 

5. Nakon toga, ponudiće se sledeći korak:

Pripreme se podaci za poresku amortizaciju. Formiraju se OA i OA-I obrasci.

 

6. Nakon toga, ponudiće se sledeći korak:
 


Klikom na dugme dobijemo prozor za unos poreza na dobit, nakon čega se pravi nalog za knjiženje:

 

7. Nakon toga, zatvorimo prozor i ponudiće se sledeći korak:

Klikom na ovo dugme, dobijamo na pregled stanje na AOP-ima za poslovnu godinu koju obrađujemo.
Preko dugmeta Obriši i počni ponovo možemo ažurirati podatke za AOP-e.

Potom kliknemo na dugme Statistički izveštaji XML a nakon toga na tekst Ako želite pripremiti podatke za slanje, kliknite ovde
Tada dobijamo formirane XML datoteke Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkog aneksa , koje sačuvamo na svom računaru i možemo ih poslati u aplikaciju APR-a. A nakon toga je dopunjavati, menjati neophodne podatke.

 

8. Nakon toga, zatvorimo prozor klikom na nazad i ponudiće se sledeći korak:


Knjiženje otvaranje godine napravi odgovarajući nalog za knjiženje sa početnim stanjem nove poslovne godine.
Napravi se automatski nalog za knjiženje koji ne možemo menjati.
Ako to ipak želimo, zato što nam sadržina naloga ne odgovara na raspolaganju imamo dve opcije:

1. Napravimo novi nalog za knjiženje. Kod ovog naloga moramo izabrati vrstu naloga za knjiženje PS-Otvaranje.
Stavovi na tako označenom nalogu za knjiženje se u bruto bilansu upisuju u početno stanje i ne predstavljaju promet u tekućoj poslovnoj godini.
Automatski napravljen nalog za knjiženje kopiramo u storno preko dugmeta Kopiraj u storno.

2. Vratimo se nazad u staru poslovnu godinu.
Otkažemo korake (svi automatski napravljeni nalozi za knjiženje se izbrišu), ispravimo šta želimo u prethodnoj poslovnoj godini i ponovimo sve korake za prelazak u novu poslovnu godinu.

 

 

Kategorije: